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CARACTERÍSTICAS

1. Parametrización del módulo de acuerdo a sus características

   • Controla los datos generales relacionados con las cuentas en entidades bancarias que estén asociadas a la empresa, tales como código de la cuenta bancaria, referencias, encargado de la cuenta en el banco y teléfonos de consulta.
   • Permite controlar la documentación que se genera producto de las cuentas bancarias empleadas por la compañía, los sobregiros de cada una de las cuentas y su activación o desactivación.
   • Controla los documentos que involucren operaciones contables: ingresados al sistema por medio de otros módulos o desde el mismo Módulo de Control Bancario.
   • Cuenta con una funcionalidad configurable que permite la generación de asientos contables ajustados a las características de la empresa y a su forma de trabajo.
   • El sistema tiene la capacidad para configurar distintos formatos de cheques y depósitos definiendo si se debe incluir el nombre de la moneda o si viene pre-impresa en el formato.
   • Los montos en letras de los cheques pueden imprimirse en español o inglés.
   • Facilidad para definir en formato de documentos si se imprime o no el asiento contable y la cantidad de líneas.
   • Maneja un número ilimitado de tipos de moneda para las transacciones bancarias.
   • Soporta el estándar FASB52 para traducción y remedición de transacciones.
   • El nivel de seguridad es manejado por tipo de documento; por ejemplo, una persona puede tener privilegios  para imprimir cheques pero no para crearlos o modificarlos.

2. Manejo fácil de las operaciones básicas y automatización de transacciones

   • Hace posible definir información de una conciliación inicial al crear una cuenta bancaria, de manera que con esta carga inicial de datos, el sistema tome los saldos especificados como inicio para las operaciones en bancos y libros.
   • Se puede manejar en forma paralela la información generada en la empresa (libros) y la información suministrada por los bancos (estado de cuenta).
   • Se maneja un consecutivo para cada tipo de documento, lo que facilita su identificación y permite un mayor control sobre las transacciones realizadas.
   • Manejo de tipos y subtipos de documentos, lo que permite su clasificación y análisis.
   • Se pueden registrar y almacenar documentos recurrentes, es decir, se generarán varias veces, en cuyo caso, el sistema guarda los datos y formato del mismo.
   • El sistema permite realizar un desglose de la moneda en la que se realizó cada depósito, por lo que se registrará si el depósito fue realizado en moneda o en cheque.
   • El sistema maneja los documentos en forma individual, sin embargo, puede emitir cheques y generar transferencias electrónicas de fondos en lote.
   • Se permite la generación de Transferencias Electrónicas de Fondos (TEF) de débito con detalle de destinatarios: hacia cuentas de la misma compañía, inter-compañía o bien de terceros (empleados o proveedores),  siendo posible la exportación de esas transferencias en distintos formatos (txt, csv, xml entre otros, según sea requerido por el banco).  Esta funcionalidad está integrada con Control de Nómina para el pago de salarios, con Recursos Humanos para el pago de liquidaciones y con Cuentas por Pagar para el pago de proveedores.
   • Se permite generar cheques a partir de plantillas de solicitudes de cheques que puedan ser aprobadas y luego impresas como cheques.
   • Permite la reimpresión de cheques, tanto generados desde el mismo Módulo de Control Bancario como de aquéllos que se hayan generado desde otros módulos.

3. Facilidad en la generación de consultas y reportes

   • Las consultas se pueden hacer a nivel global de una cuenta bancaria, o bien consultar sobre un documento específico realizado en un rango de fechas dado.
   • Se permite manipular el despliegue de las columnas de la consulta, así como imprimirla o desplegarla en pantalla o generar un archivo.
   • El sistema genera varios tipos de reportes que permiten un control y seguimiento adecuado de los movimientos registrados, tanto a nivel de libros como de bancos, movimientos por fecha, por tipo de documento y promedio de saldos de las cuentas.
   • Reportes resumidos o detallados por documentos en procesos de conciliación de cuentas.

4. Complemento de procesos especiales

   a)Conciliaciones Bancarias

   • La conciliación bancaria, ya sea manual o automática, facilita el control de los movimientos bancarios generados desde el sistema y su comparación con los reportados por la entidad bancaria.
   • El sistema lleva un histórico de las conciliaciones y los datos de auditoría respectivos, permitiéndose reversar la última conciliación en firme hecha a una cuenta bancaria.
   • Flexibilidad en la carga del estado de cuenta del banco para soportar varios formatos de archivo definidos por el usuario a través de un wizard (asistente). Para cada cuenta bancaria se permite almacenar su correspondiente configuración y facilitar el proceso de conciliaciones bancarias automáticas.

   b)Diferencial cambiario

   • Posibilita editar la fecha para ejecutar el proceso de diferencias cambiarias y el tipo de cambio que se utilizará, guardando un histórico de cada proceso realizado. Para garantizar consistencia con la contabilidad, la reconstrucción de saldos de los documentos, los procesos de anulación y eliminación de documentos, consideran el histórico de diferencias cambiarias.