Tesorería

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CARACTERÍSTICAS 

• Moderno manejo de modelos contables que aseguran la correcta transferencia a Contabilidad.
• Conciliación bancaria con manejo rápido y seguro de sus extractos, por medio magnético y/o manualmente.
• Combina información de caja, contabilidad, ventas y proveedores.
• Captura de movimiento ágil y de mayor velocidad y con visualización de toda la información necesaria.
• Optimización del proceso de generación de cheques.
• Actualización en batch o en línea.
• Adaptable a cualquier tipo de empresa.
• Proyecciones de efectivo a través del Flujo de Fondos.
• Se puede hacer uso de los servicios de análisis de datos de SQL Server.
• Acceso a la Información histórica.
• Control sobre documentos postfechados.
• Mayor control del movimiento de las cuentas.
• Configuración de permisos de usuarios.
• Copias de soporte.
• Multitarea, fácil de manejar.
• Todo en forma natural y full OLE.

Informes

• Informe de movimiento.
• Libro diario de bancos.
• Relación de cuentas por pagar.
• Auxiliar por acreedor.
• Saldo de acreedores.
• Informe de postfechados.
• Relación Cheques Girados.
• Relación Cheques Anulados.
• Relación Cuentas por Pagar.
• Cuentas por Pagar Vencidas.
• Proyección Pagos y Descuentos.
• Análisis de Vencimientos.
• Impresión de cheques y comprobantes de Pago.
• Flujo de Fondos.
• Más de 150 combinaciones de informes.

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